2024年，公司在河北国控的领导和支持下，以“改革创新年”为主题，聚焦“1288”总体工作要求，紧盯国控公司下达的年度任务指标，迎难而上、承压奋进，各项工作稳步推进。现将2024年相关工作完成情况总结如下：

一、主要经济指标完成情况

（一）资产负债情况

截止2024年12月末，矿业资产总额350525万元，同比下降6.07%，负债总额353623万元，同比下降1.9%，所有者权益-3098万元，同比下降124.39%。化工资产总额178109万元，同比下降2.28%，负债总额159626万元，同比上升0.81%，所有者权益18483万元，同比下降22.78%。

(二)营业收入完成年度指标的89.28%

1-12月，公司累计实现营业收入149459万元，完成年度指标的89.28%。其中矿业营业收入133375万元，完成年度指标的91.73%；化工营业收入16084万元，完成年度指标的73.11%。

（三）利润总额完成年度指标293.1%

1-12月，公司累计实现经营利润总额-6132万元，调整小寺沟财务费用、折旧、卫星股权转让款滞纳金及利息等视同利润因素后，利润总额1862万元，完成年度考核指标的293.1%。(注：报国资委快报中利润总额4097万元，完成年度指标的404.85%)

（四）资产负债率

截止2024年12月末，矿业（合并）资产负债率100.88%，高于年度目标5.88个百分点；化工（合并）资产负债率89.62%，高于年度指标2.62个百分点。

（五）全员劳动生产率

1-12月，矿业全员劳动生产率12.4万元/人，完成年度指标的263.77%；化工全员劳动生产率14.06万元/人，完成年度指标的119.87%。

（六）研发投入强度

截止2024年12月末，矿业研发投入金额1038万元，完成年度指标的103.8%，研发投入强度0.78%，低于年度指标0.05个百分点；化工研发投入金额600万元，完成年度指标的100%，研发投入强度3.73%，高于年度指标1.28个百分点。

（七）营业现金比率

截止12月末，矿业实现经营性现金流净流入3891万元，营业现金比率2.92%，高于年度指标1.58个百分点；化工实现经营性现金流净流入654万元，营业现金比率4.07%，高于年度指标2.49个百分点。

（八）净资产收益率

截止2024年12月末，矿业（合并）净利润-3291万元，净资产-1421万元，净资产为负值导致净资产收益率失去意义;化工（合并）净资产收益率-10.25%，低于年度指标7.55个百分点。

二、各项重点工作进展情况

（一）深挖潜能，生产经营稳步增强

矿山生产板块小寺沟矿提前64天完成全年生产任务。公司通过强化责任担当，细化目标任务、抓成本管控、做好采选技术攻关等举措，全年累计完成钼精粉产量1298.3吨，同比增长15.6%；营业收入25314万元，同比增长39%；经营毛利10032万元，同比增长25.6%。

民用炸药板块通过全力开拓市场，严格成本管控，从“开源”“节流”上增加企业效益。其中兴安民爆公司新增销售客户7家，同时积极拓展东北、唐山、新疆等地市场。该板块全年销售炸药34319吨，同比增长3.4%；实现营业收入16084万元，同比增长0.33%；实现经营毛利5454万元，同比增长27.6%。

贸易板块资源公司加强业务甄选，确保模式合规，运行规范，风险可控，并实施动态监管。在稳步开展玉米、铜产品、焦煤业务上，深入落实审计整改工作，加大退出业务资金的清收力度，取得了一定的成效。萤石业务全部货款422.42万元清收完毕；锡矿业务累计收回资金1187.25万元。全年实现营业收入108363.99万元，经营毛利1832.82万元。

（二）聚焦重点任务项目，统筹推进见实效

1.小寺沟矿业生产接续项目

该项目于7月1日完成立项，待国控公司董事会审议通过后实施。2024年计划投资额169万元，已全部完成。

2.小寺沟矿业采矿证扩能项目

该项目于7月15日完成立项，待国控公司董事会审议通过后实施。2024年计划投资额25万元，已全部完成。

3.兴安民爆公司生产线技术升级改造项目

项目已经国控总办会批复同意立项，项目可研报告、资本运营报告均通过专家论证审议，已按程序呈报河北国控。根据投资计划，截止12月底已完成投资67万元。

4.华晟公司10万吨再生铜资源综合利用项目

该项目于10月28日完成立项，目前正在推进决策阶段工作。

5.钒钛铁钪尾矿综合利用项目

经前期详尽调研，公司与合作方签订了框架合作协议，正式启动立项工作。项目建成后，年产值超过30亿元，将成为国内最大的储能钒液新材料基地，同时拟申报钛铁钒尾矿综合利用国家级重点示范项目。项目立项组卷材料已上报河北国控。

（三）理清思路细谋划，趟出资产盘活“新路子”

成立“大招商”领导小组，领导小组下设项目“大招商”专班，以资本运营+资产盘活思路，谋划新路径，拓展新方法，力求盘活闲置资产。一是20万吨硝酸铵项目，以股权合作、EPC承包，代管代建等方式推动硝酸铵项目盘活。先后与多家公司进行了合作商谈，现与湖北凯龙草拟了《合作意向框架协议》；同时协调国控公司出具了同意该项目恢复建设手续的批复，加快办理化工重点监测点手续。二是南李庄铁矿项目，计划以“招商+续建”的方式进行项目盘活。现金元公司对出水量较为集中地段进行封堵治理，每月可节约电费40万元左右。三是推进国滦化工盘活工作，国滦化工闲置资产出租已完成评估，正在进行公开挂牌出租。四是金石21%股权转让工作，积极配合华夏建龙完成金石公司扩储工作，提升股权价值之后进行转让工作。

（四）聚焦改革创新和内部管理，不断提升发展质量效益

一是全面深化改革三年行动。以“一套人马、多块牌子”方式整合业务趋同三级企业；从严从紧控制所属企业领导班子职数设置；精减所属企业管理岗位配备，鼓励“一人多岗”“一岗多能”；优化薪酬考评机制，通过开展技术大练兵活动，在专业技术人员短缺情况下，超额完成考核任务进度目标。二是做好“三项费用 ”压降工作。公司全年招待费压降37.76%，差旅费压降26.26%，办公费压降47.26%。三是稳步推进清理退出工作。年内完成清理退出目标1项，为小寺沟物业公司的退出。四是深入落实河北国控“三年上、五年强”专项行动方案，大力实施创新驱动战略。全年科技创新项目2项，归集科技创新费用1638万元，完成年度指标102.38%。五是持续做好清收清欠工作，全年共计清收11866.04万元，完成全年清收任务的339.03%。

（五）深化风险防控，切实统筹好发展与安全

一是风险管控全面加强。强化审计职能，成立审计整改领导小组，全面负责审计厅审计问题的整改，制定整改方案、确定整改责任单位、责任人员；组织开展风险隐患排查并上报风险问题整改台帐。二是加强内控管理。在公司系统开展“内控制度自查工作”。共检查所属企业6户，检查制度341项，公司本部检查制度64项，并开展内控缺陷整改“回头看”工作。三是加强财务运作管理。加大应收帐款和存货清理力度，减少资金占用；对所属企业资金统一监管；配合国控融资工作，完成融资放款9.6亿元。四是抓好安全生产。积极推进所属企业深入开展安全生产隐患大排查大整治攻坚行动，严格落实安全环保主体责任，健全安全管控体系，逐级压实责任，强化教育培训。截至当前，各所属企业组织开展和接受上级安全生产督导检查隐患排查352次，排查发现各类隐患问题547项，完成整改547项，整改完成率达到100%。有效防范了各类安全生产事故发生，实现了全年安全生产的奋斗目标。公司所属唐山国友、兴安民爆的丰宁、宽城分公司分别在省工信厅组织的年度安全生产标准化考评中达到一级企业标准，兴安民爆达到二级企业标准。

（六）全面加强党的建设，引领能力进一步凸显

一是认真落实中央和各级党委关于全面从严治党的决策部署，坚持以党的政治建设统领公司党的工作，确保上级党委的部署在矿业（化工）公司不折不扣贯彻落实。全年累计组织“第一议题”学习42次，理论中心组学习12次。通过政治学习和思想指引，坚持把党的领导融入公司治理各领域，真正使党委把方向、管大局、促落实的领导作用得到有效发挥。二是持续做好党纪学习教育。坚持党性党风党纪一起抓，通过强化组织领导、逐条学习《中国共产党纪律处分条例》、开展警示教育、抓好民主生活会等各项工作，引导广大党员增强政治定力、纪律意识、规矩意识，激励担当作为，把党纪学习教育焕发出来的政治热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。三是制定并印发《国控矿业（化工）“四风”专项监督检查工作方案》，同时对公司本部及重点子企业开展“四风”专项监督检查工作，对于发现的问题及时提出整改意见；通过开展“廉政提醒”“廉政试卷”等系列活动，营造了风清气正、干事创业的浓厚氛围。

三、2025年工作计划

（一）发展目标

2025年,全年预计实现营业收入10.73亿元（矿业8.68亿元，化工2.05亿元）；利润总额-7850万元（矿业-6396万元，化工-1454万元）；经营毛利15799万元（矿业9923万元，化工5876万元）；钼精粉产量（45%品位）1200吨，民爆炸药42500吨。

（二）重点工作

1.以重点工作提速为“支点”，打开发展新格局

一是聚焦项目建设和业务经营持续发力。小寺沟公司要依托矿山采选、再生铜熔炼两大支柱项目，新型环保科技项目为辅的生产格局，逐步延长产业链条，促进优势特色企业集聚发展，建设成矿山采、选、冶一条龙式综合性企业园区。2025年小寺沟生产钼精粉目标为1200吨，实现营业收入2.16亿元，经营毛利7465万元，经营性现金净流入3005万元。兴安民爆加快推进产业升级，打造“产—销—运—爆”一体化运营模式。同时配套生产线技术升级改造项目的实施，增加企业经济效益。实现营业收入2.02亿元，经营毛利5915万元，经营性现金净流入1859万元。国友公司已完成地面站搬迁，2025年正式投产运行。实现营业收入350万元，经营毛利200万元。资源公司要在稳住经营基本盘基础上发展合规新业务，加强业务甄选，确保模式合规，运行规范，风险可控，并实施动态监管。实现营业收入7.12亿元，经营毛利2180万元。二是抓好新项目的推进。诺克特公司经营民爆产品原材料、民爆物品成品的购销业务，适时扩展其他新的营业范围。实现营业收入3095万元，毛利100万元。金博公司要拓宽经营模式，积极谋划缅甸、老挝等东南亚等国家各类矿产品和天然橡胶进口贸易业务。实现营业收入5000万元。三是大力推进新赛道项目。10万吨再生铜资源综合利用项目、钒钛铁钪尾矿综合利用项目均为资源循环利用项目，属于新能源赛道、国家鼓励项目，按照既定方案，排出时间表、绘制路线图加快推进。

2.加力盘活存量资产，助推公司转型发展

一是狠抓资产盘活。金博公司努力探索以转让、拍卖、勘查合作等多种形式实现合作矿业权资产盘活。争取2025年内以不同形式实现盘活1-3个矿业权。金元项目、20万吨硝酸铵项目等盘活项目按既定思路加速推进。二是狠抓历史遗留问题解决。针对长期遗留的“老大难”问题，定任务、定标准、定奖惩，切实拿出措施方案。资源公司全力解决焦炭、木材问题，盘活沉淀资金。加快推进金山公司、铜兴公司、安阳德宝、中航天赫等债权清收工作，统筹制定清收方案，发挥考核指挥棒作用，充分调动业务人员的工作积极性。配合法律手段清收，做到应诉必诉、应收必收。

3.突出“要精益”关键词，推动公司持续健康发展

一是推进改制改革。按照国控公司部署，继续深入推进企业清理整顿及压缩管理层级工作。二是坚持科技创新引领发展。2025年，公司计划推动2—3个科技研发项目，将更多优秀技术成果推广至全系统，加快技术成果转化速度，助力公司技术进步和生产发展。三是强化整改落实。以项目化推进、清单式管理落实整改工作，形成督办、治理、追责、验收、销号闭环管理，定期开展“回头望”，确保将管理触角延伸到每一末梢。四是完善经营业绩考核体系。进一步修订现行经营业绩考核制度，强化目标责任管理，促进全员工作绩效的持续提升，完善考核激励与约束机制，做到刚性考核、刚性兑付。

4.加强全方位风险防控，夯实公司发展根基

一是深化风险管理。加大销售回款和内部采购欠款清缴管理力度，确保资金链安全；严格合同、协议等法律文件的审核把关，发挥法律“防火墙”作用；鼓励主动报告风险防控中存在的问题和隐患，促进内部风控与外部监管的有效互动。二是强化审计整改。对审计厅揭示的各类问题尤其是贸易业务专项审计揭示的问题，定方案、建台账，成立专班、责任到人、一抓到底，实行台帐化销号管理。三是加强安全生产管理。坚持“强化现场管理、加大监督检查、落实隐患整改”的安全管理思路，细化工作安排，明确工作责任，完善保障措施，确保关键环节、重点部位现场管理水平再深化、再提标。

5.加强党的建设，切实以高质量党建引领高质量发展

 一是提高政治站位。把认真学习领会党的二十届三中全会精神与贯彻党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求结合起来，落实好“第一议题”和理论中心组学习制度。二是持续做好党纪学习教育后半篇文章，坚持党性党风党纪一起抓，引导广大党员不断增强政治定力、纪律定力、抵腐定力。三是加强作风建设。坚持抓基层、强基础，建设过硬支部、建强干部队伍，让干部人才在创出新高主战场建功立业。大力弘扬“严真细实快”工作作风，确保各项工作提速提效推进、高质高效落实。  

 

 

2025年1月6日